Reportes y Análisis

Verith te ofrece herramientas poderosas para extraer y analizar tu información financiera. Puedes generar reportes detallados en formatos universales (PDF y CSV) para auditoría, contabilidad o análisis externo.

Tipos de Reportes Disponibles

1. Reporte de Transacciones (Histórico)

Exporta un listado cronológico de movimientos basado en los criterios seleccionados en el diálogo de reportes.

• Lógica de formación: El sistema toma el rango de fechas (Inicio/Fin) seleccionado en el diálogo y aplica los filtros de categoría o cuenta que estén activos en la pantalla principal de transacciones.
• Limpieza Contable: El sistema excluye automáticamente las categorías de Ajuste por Reconciliación y Anulaciones para que los totales reflejen el flujo real de dinero sin el "ruido" de correcciones técnicas.
• Contenido: Incluye fecha, número de comprobante, descripción, categoría, tipo de operación y montos.

2. Reporte Diario (Cierre de Caja)

Genera un resumen operativo de la actividad financiera desde las 00:00 del día actual hasta el momento de la generación.

• Lógica de formación:
  • Saldo Final (Closing Balance): Es el saldo real de la cuenta en el instante exacto en que se genera el reporte.
  • Ingresos/Egresos del Día: Sumatoria de todas las transacciones registradas hoy.
  • Saldo Inicial (Opening Balance): Se calcula mediante una fórmula de auditoría inversa: Saldo Actual - Ingresos Totales + Egresos Totales. Esto garantiza que el reporte sea consistente incluso si se registran transacciones pasadas el mismo día.
  • Desglose de Ingresos: Los ingresos se agrupan automáticamente por método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia) para facilitar el arqueo físico.

Formatos de Exportación

• PDF (Diseño Profesional): Documento listo para impresión con secciones visuales, firmas de responsabilidad y logotipos.
• Excel (Análisis Avanzado): Genera un archivo .xlsx nativo con:
  • Formato de Celdas Dinámico: Montos en formato moneda real, no solo texto.
  • Hojas Estructuradas: Datos limpios listos para crear tablas dinámicas o aplicar fórmulas de suma automáticas.
  • Estilos Profesionales: Encabezados resaltados y filas alternas para mejor legibilidad.
• CSV (Intercambio): Archivo de texto ligero para importar en otros sistemas.

Interfaz de Generación

Al abrir la herramienta de reportes (🖨️), encontrarás un diálogo organizado por pestañas:

1. Reporte Diario (Cierre): Simplificado. Solo requiere elegir el formato. Utiliza la fecha actual del sistema.
2. Reporte de Transacciones: Permite personalizar el periodo.
   • Fecha Inicio / Fin: Por defecto, el sistema sugiere el mes actual completo, pero puedes usar los calendarios para seleccionar cualquier periodo histórico.
   • Selección de Formato: Un menú desplegable permite alternar entre PDF, CSV y EXCEL antes de proceder.

Guía Paso a Paso: Generar un Reporte

1. Ve a la pestaña Transacciones.
2. Haz clic en el botón verde "Reportes" (icono de documento 📄) situado en la barra superior, a la izquierda de la barra de búsqueda.
3. Selecciona la pestaña correspondiente (Cierre o Histórico).4. Si es Histórico, ajusta las fechas de inicio y fin.
4. Selecciona el Formato deseado (PDF, CSV o EXCEL).
5. Haz clic en "Generar" y elige la ubicación de guardado.